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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.1 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.44%
Posición
95
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 41.2 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 39 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 5.86 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.38% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Energía | 0.43% |
| 5 | Industriales | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 79.8 M | 14.38% |
1,887,341
-934,113
| -33% | -USD 39 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 75.9 M | 13.69% |
2,442,369
-14,999
| -0.6% | -USD 439 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 62.6 M | 11.3% |
1,478,538
+191,920
| +15% | +USD 7.52 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7390 M
| USD 49.2 M | 8.87% |
1,024,444
-44,838
| -4% | -USD 2.14 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3810 M
| USD 46.1 M | 8.31% |
845,674
+770,534
| +1,025% | +USD 41.2 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7417 M
| USD 35.3 M | 6.36% |
1,136,750
-364,498
| -24% | -USD 10.8 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 24.3 M | 4.39% |
840,480
-21,686
| -3% | -USD 582 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4031 M
| USD 21.8 M | 3.93% |
811,791
+51,890
| +7% | +USD 1.36 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 20.5 M | 3.69% |
484,180
+142,511
| +42% | +USD 5.72 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 19.5 M | 3.52% |
361,668
-115,096
| -24% | -USD 5.86 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 14.5 M | 2.62% |
407,824
+352,599
| +638% | +USD 11.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.96% |
170,511
+136,854
| +407% | +USD 8.2 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 778 M
| USD 5.81 M | 1.05% |
+153,864
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 5.6 M | 1.01% |
9,069
-38
| -0.4% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.32 M | 0.96% |
25,924
+360
| +1% | +USD 72.7 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 5.02 M | 0.9% |
140,000
+3,445
| +3% | +USD 115 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1133 M
| USD 4.65 M | 0.84% |
112,483
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 3.72 M | 0.67% |
108,696
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 957 M
| USD 3.4 M | 0.61% |
91,071
+16,795
| +23% | +USD 603 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 3.18 M | 0.57% |
108,419
+767
| +0.7% | +USD 21.1 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 55.8 M
| USD 2.94 M | 0.53% |
102,772
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.76 M | 0.5% |
5,683
-19
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2.74 M | 0.49% |
9,029
-1
| -0% | -USD 281 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 742 M
| USD 2.24 M | 0.4% |
53,104
-31,885
| -38% | -USD 1.29 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 201 M
| USD 2.19 M | 0.4% |
66,735
-1,741
| -3% | -USD 54.9 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, WPWealth mantenía 95 posiciones por un valor de USD 554 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
WPWealth destinó USD 20.7 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153,864 acciones con un valor de USD 5.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 39 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2025 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 153,864 acciones por un valor de USD 5.81 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 41.2 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2025 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 39 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF August en T2 2025, con una venta estimada de USD 727 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 78% de su cartera de USD 554 M en T2 2025.
- WPWealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 554 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.