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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 27.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.39%
Posición
72
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 6 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.74% |
| 2 | Tecnología | 2.1% |
| 3 | Energía | 0.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.24% |
| 5 | Industriales | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 100 M | 24.22% |
2,414,612
+144,908
| +6% | +USD 6 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 56.1 M | 13.54% |
2,133,182
+146,420
| +7% | +USD 3.9 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 42 M | 10.13% |
1,119,185
+85,848
| +8% | +USD 3.12 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7390 M
| USD 41.6 M | 10.06% |
886,132
+77,279
| +10% | +USD 3.63 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7417 M
| USD 37.1 M | 8.97% |
1,284,599
+140,421
| +12% | +USD 4.08 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 22.9 M | 5.54% |
442,309
+32,441
| +8% | +USD 1.7 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 19.7 M | 4.75% |
759,681
+44,642
| +6% | +USD 1.13 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4031 M
| USD 15.3 M | 3.7% |
613,627
+116,694
| +23% | +USD 2.87 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 12.5 M | 3.02% |
318,415
+4,094
| +1% | +USD 162 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 867 M
| USD 6.08 M | 1.47% |
+170,631
| Nuevas | +USD 5.95 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.24 M | 1.27% |
24,884
+112
| +0.5% | +USD 20.9 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 4.93 M | 1.19% |
9,054
-12
| -0.1% | -USD 6.28 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1133 M
| USD 4.53 M | 1.09% |
118,319
-63,643
| -35% | -USD 2.4 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 3.52 M | 0.85% |
109,302
+327
| +0.3% | +USD 10.3 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 201 M
| USD 3.23 M | 0.78% |
110,146
-45,724
| -29% | -USD 1.33 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 3.01 M | 0.73% |
11,264
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 2.73 M | 0.66% |
107,311
+2,751
| +3% | +USD 70.3 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 849 M
| USD 1.81 M | 0.44% |
49,915
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 957 M
| USD 1.62 M | 0.39% |
46,673
+3,324
| +8% | +USD 112 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1769 M
| USD 1.58 M | 0.38% |
71,532
-162
| -0.2% | -USD 3.48 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.54 M | 0.37% |
3,445
-71
| -2% | -USD 30 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 1.49 M | 0.36% |
47,530
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.3 M
| USD 1.42 M | 0.34% |
+56,952
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
| USD 1.33 M | 0.32% |
+33,918
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 1.11 M | 0.27% |
9,023
+313
| +4% | +USD 31.6 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, WPWealth mantenía 72 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 7% frente a los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
WPWealth destinó USD 27.6 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170,631 acciones con un valor de USD 6.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF March, por un valor estimado de USD 3.17 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2024 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 170,631 acciones por un valor de USD 6.08 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 6 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2024 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 3.17 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 581 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 85% de su cartera de USD 414 M en T2 2024.
- WPWealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.