de WPWealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WPWealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 17.6 M	Vender	252,326 -32,766	-11%	-USD 2.19 M	2.62%	12
2026 Q1	USD 17.8 M	Vender	285,092 -10,868	-4%	-USD 690 k	2.72%	12
2025 Q4	USD 17.6 M	Vender	295,960 -41,855	-12%	-USD 2.44 M	2.76%	11
2025 Q3	USD 19.7 M	Vender	337,815 -23,853	-7%	-USD 1.36 M	3.21%	10
2025 Q2	USD 19.5 M	Vender	361,668 -115,096	-24%	-USD 5.86 M	3.52%	10
2025 Q1	USD 24.5 M	Vender	476,764 -10,603	-2%	-USD 583 k	4.85%	6
2024 Q4	USD 27.1 M	Comprar	487,367 +21,381	+5%	+USD 1.22 M	5.54%	6
2024 Q3	USD 25.9 M	Comprar	465,986 +23,677	+5%	+USD 1.28 M	5.37%	6
2024 Q2	USD 22.9 M	Comprar	442,309 +32,441	+8%	+USD 1.7 M	5.54%	6
2024 Q1	USD 22.3 M	Comprar	409,868 +21,185	+5%	+USD 1.09 M	5.76%	6
2023 Q4	USD 20.3 M	Comprar	388,683 +49,862	+15%	+USD 2.33 M	6.29%	5
2023 Q3	USD 15.5 M	Comprar	338,821 +63,714	+23%	+USD 3.03 M	5.92%	5
2023 Q2	USD 12.8 M	Comprar	275,107 +16,279	+6%	+USD 714 k	5.48%	4
2023 Q1	USD 11.5 M	Comprar	258,828 +45,022	+21%	+USD 2.09 M	5.32%	5
2022 Q4	USD 9.4 M	Comprar	+213,806	Nuevas	+USD 9.39 M	4.91%	5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WPWealth en DFAT: resumen de T2 2026

WPWealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.19 M, y conservó 252,326 acciones valuadas en USD 17.6 M. La posición representa 2.62% de la cartera y ocupa el puesto #12.

WPWealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, WPWealth tenía 252,326 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 17.6 M.
WPWealth vendió 32,766 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.19 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.62% de la cartera de WPWealth en T2 2026 y fue su posición número 12.
WPWealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de WPWealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.