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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$2712만
(+7%)
자금 흐름
+US$2765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.39%
보유액
72
신규
9
증가
24
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$600만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$595만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$408만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$390만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$317만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$240만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
|
+US$139만 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$133만 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$61.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.74% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 에너지 | 0.48% |
| 4 | 임의소비재 | 0.24% |
| 5 | 산업재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1억 | 24.22% |
2,414,612
+144,908
| +6% | +US$600만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$5608만 | 13.54% |
2,133,182
+146,420
| +7% | +US$390만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$4196만 | 10.13% |
1,119,185
+85,848
| +8% | +US$312만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4165만 | 10.06% |
886,132
+77,279
| +10% | +US$363만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.4억
| US$3714만 | 8.97% |
1,284,599
+140,421
| +12% | +US$408만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$2294만 | 5.54% |
442,309
+32,441
| +8% | +US$170만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6억
| US$1965만 | 4.75% |
759,681
+44,642
| +6% | +US$113만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38억
| US$1533만 | 3.7% |
613,627
+116,694
| +23% | +US$287만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$1250만 | 3.02% |
318,415
+4,094
| +1% | +US$16.2만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.8억
| US$608만 | 1.47% |
+170,631
| 신규 | +US$595만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$524만 | 1.27% |
24,884
+112
| +0.5% | +US$2.09만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$493만 | 1.19% |
9,054
-12
| -0.1% | -US$6.28천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$453만 | 1.09% |
118,319
-63,643
| -35% | -US$240만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$352만 | 0.85% |
109,302
+327
| +0.3% | +US$1.03만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.97억
| US$323만 | 0.78% |
110,146
-45,724
| -29% | -US$133만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$301만 | 0.73% |
11,264
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$273만 | 0.66% |
107,311
+2,751
| +3% | +US$7.03만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.4억
| US$181만 | 0.44% |
49,915
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$162만 | 0.39% |
46,673
+3,324
| +8% | +US$11.2만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$158만 | 0.38% |
71,532
-162
| -0.2% | -US$3.48천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$154만 | 0.37% |
3,445
-71
| -2% | -US$3만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28억
| US$149만 | 0.36% |
47,530
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6406만
| US$142만 | 0.34% |
+56,952
| 신규 | +US$142만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.45억
| US$133만 | 0.32% |
+33,918
| 신규 | +US$129만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$111만 | 0.27% |
9,023
+313
| +4% | +US$3.16만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, WPWealth 측은 US$4.14억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.87억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$2765만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 주식으로, 170,631주를 보유했으며 가치는 US$608만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, 보유분을 추정 US$317만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 주식으로, US$608만 상당의 170,631주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2024년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$600만 규모예요.
- WPWealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
- WPWealth 측은 2024년 2분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 85% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 WPWealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.