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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.62%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$6818만
(+16%)
자금 흐름
+US$4432만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.71%
보유액
92
신규
22
증가
34
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1055만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$478만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$466만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$415만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$106만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$59.4만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$54.1만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$36.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.47% |
| 2 | 정보기술 | 2.07% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 에너지 | 0.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1.15억 | 23.84% |
2,662,187
+247,575
| +10% | +US$1055만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$6425만 | 13.32% |
2,283,287
+150,105
| +7% | +US$407만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$4711만 | 9.77% |
986,752
+100,620
| +11% | +US$478만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4633만 | 9.61% |
1,167,376
+48,191
| +4% | +US$184만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.3억
| US$4440만 | 9.2% |
1,441,038
+156,439
| +12% | +US$466만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$2592만 | 5.37% |
465,986
+23,677
| +5% | +US$128만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$2228만 | 4.62% |
812,674
+52,993
| +7% | +US$138만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$1929만 | 4% |
668,280
+54,653
| +9% | +US$149만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$1306만 | 2.71% |
313,336
-5,079
| -2% | -US$20.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.71억
| US$616만 | 1.28% |
167,111
-3,520
| -2% | -US$12.7만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$608만 | 1.26% |
26,081
+1,197
| +5% | +US$26.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$568만 | 1.18% |
145,921
+27,602
| +23% | +US$107만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$528만 | 1.09% |
9,204
+150
| +2% | +US$8.29만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$432만 | 0.9% |
+9,385
| 신규 | +US$415만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$387만 | 0.8% |
112,893
+3,591
| +3% | +US$11.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2억
| US$359만 | 0.74% |
116,701
+6,555
| +6% | +US$19.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$291만 | 0.6% |
107,632
+321
| +0.3% | +US$8.33천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$284만 | 0.59% |
10,045
-1,219
| -11% | -US$33.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.53억
| US$235만 | 0.49% |
63,546
+13,631
| +27% | +US$49.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$173만 | 0.36% |
67,372
-4,160
| -6% | -US$10.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$157만 | 0.33% |
3,645
+200
| +6% | +US$8.55만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.05억
| US$153만 | 0.32% |
45,094
+35,884
| +390% | +US$119만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$143만 | 0.3% |
39,783
-6,890
| -15% | -US$24.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$138만 | 0.29% |
41,964
-5,566
| -12% | -US$17.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.43억
| US$138만 | 0.29% |
33,918
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, WPWealth 측은 US$4.82억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$4432만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 9,385주를 보유했으며 가치는 US$432만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 주식으로, 보유분을 추정 US$59.4만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$432만 상당의 9,385주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2024년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- WPWealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June이며, 추정 감소액은 US$59.4만예요.
- WPWealth 측은 2024년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF February 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 84% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 WPWealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.