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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.54억
AUM 성장
+US$4808만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.44%
보유액
95
신규
8
증가
29
축소
37
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$4124만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1177만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$820만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$752만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$572만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3896만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1079만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$586만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$298만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.38% |
| 2 | 정보기술 | 1.8% |
| 3 | 금융 | 0.56% |
| 4 | 에너지 | 0.43% |
| 5 | 산업재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$7976만 | 14.38% |
1,887,341
-934,113
| -33% | -US$3896만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$7593만 | 13.69% |
2,442,369
-14,999
| -0.6% | -US$43.9만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$6263만 | 11.3% |
1,478,538
+191,920
| +15% | +US$752만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4918만 | 8.87% |
1,024,444
-44,838
| -4% | -US$214만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.2억
| US$4608만 | 8.31% |
845,674
+770,534
| +1,025% | +US$4124만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.4억
| US$3526만 | 6.36% |
1,136,750
-364,498
| -24% | -US$1079만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6억
| US$2433만 | 4.39% |
840,480
-21,686
| -3% | -US$58.2만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38억
| US$2178만 | 3.93% |
811,791
+51,890
| +7% | +US$136만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$2047만 | 3.69% |
484,180
+142,511
| +42% | +US$572만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$1952만 | 3.52% |
361,668
-115,096
| -24% | -US$586만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$1450만 | 2.62% |
407,824
+352,599
| +638% | +US$1177만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$1086만 | 1.96% |
170,511
+136,854
| +407% | +US$820만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.89억
| US$581만 | 1.05% |
+153,864
| 신규 | +US$557만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$560만 | 1.01% |
9,069
-38
| -0.4% | -US$2.17만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$532만 | 0.96% |
25,924
+360
| +1% | +US$7.27만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$502만 | 0.9% |
140,000
+3,445
| +3% | +US$11.5만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$465만 | 0.84% |
112,483
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28억
| US$372만 | 0.67% |
108,696
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$340만 | 0.61% |
91,071
+16,795
| +23% | +US$60.3만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$318만 | 0.57% |
108,419
+767
| +0.7% | +US$2.11만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5566만
| US$294만 | 0.53% |
102,772
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$276만 | 0.5% |
5,683
-19
| -0.3% | -US$9.6천 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$274만 | 0.49% |
9,029
-1
| -0% | -US$281 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.47억
| US$224만 | 0.4% |
53,104
-31,885
| -38% | -US$129만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.97억
| US$219만 | 0.4% |
66,735
-1,741
| -3% | -US$5.49만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, WPWealth 측은 US$5.54억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.06억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2071만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF May 주식으로, 153,864주를 보유했으며 가치는 US$581만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3896만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF May 주식으로, US$581만 상당의 153,864주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2025년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4124만 규모예요.
- WPWealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$3896만예요.
- WPWealth 측은 2025년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF August 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.54억 중 78% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$5.54억에 이르렀어요.
2025년 8월 11일에 제출된 WPWealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.