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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.11%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
+US$2834만
(+12%)
자금 흐름
+US$3698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.54%
보유액
65
신규
9
증가
28
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$756만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$747만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$723만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$446만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$161만 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$110만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$85.9만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$67만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$62.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.45% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 에너지 | 0.63% |
| 4 | 임의소비재 | 0.24% |
| 5 | 산업재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$7299만 | 27.92% |
1,808,125
+181,229
| +11% | +US$747만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3782만 | 14.47% |
1,619,825
+297,826
| +23% | +US$723만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$2572만 | 9.84% |
858,676
+143,117
| +20% | +US$446만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.7억
| US$1976만 | 7.56% |
796,608
+294,987
| +59% | +US$756만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$1548만 | 5.92% |
338,821
+63,714
| +23% | +US$303만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$1300만 | 4.97% |
576,004
+108,353
| +23% | +US$255만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$1163만 | 4.45% |
341,823
-19,121
| -5% | -US$67만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$808만 | 3.09% |
237,994
+90,841
| +62% | +US$307만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.2억
| US$681만 | 2.6% |
303,799
+128,339
| +73% | +US$311만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$449만 | 1.72% |
170,941
+22,168
| +15% | +US$58.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$439만 | 1.68% |
25,641
+77
| +0.3% | +US$1.41만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$380만 | 1.45% |
8,894
+112
| +1% | +US$4.98만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$285만 | 1.09% |
108,921
+205
| +0.2% | +US$5.6천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$269만 | 1.03% |
80,218
-47,502
| -37% | -US$161만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$230만 | 0.88% |
117,693
-52,062
| -31% | -US$110만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$228만 | 0.87% |
94,298
-6,235
| -6% | -US$15.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$219만 | 0.84% |
10,330
+3,215
| +45% | +US$71.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$217만 | 0.83% |
96,315
+3
| +0% | +US$70 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.54억
| US$200만 | 0.77% |
60,549
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.01억
| US$160만 | 0.61% |
44,012
-14,536
| -25% | -US$54.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.26억
| US$143만 | 0.55% |
63,494
+7,109
| +13% | +US$16.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$103만 | 0.39% |
3,248
+37
| +1% | +US$1.22만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$102만 | 0.39% |
33,451
-27,688
| -45% | -US$85.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$101만 | 0.39% |
10,723
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$100만 | 0.38% |
8,475
+71
| +0.8% | +US$7.79천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WPWealth 측은 US$2.61억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$3698만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, 27,061주를 보유했으며 가치는 US$87.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, US$87.7만 상당의 27,061주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2023년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$756만 규모예요.
- WPWealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- WPWealth 측은 2023년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF February 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 83% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.61억에 이르렀어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WPWealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.