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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,54 %
Position
65
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+7,56 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+7,23 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+4,46 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+1,61 Mio. $ |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+859.084 $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+669.860 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+629.295 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,45 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Energie | 0,63 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| 5 | Industrie | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 27,92 % |
1.808.125
+181.229
| +11 % | +7,47 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,5 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 14,47 % |
1.619.825
+297.826
| +23 % | +7,23 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 9,84 % |
858.676
+143.117
| +20 % | +4,46 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,46 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 7,56 % |
796.608
+294.987
| +59 % | +7,56 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,92 % |
338.821
+63.714
| +23 % | +3,03 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 4,97 % |
576.004
+108.353
| +23 % | +2,55 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,45 % |
341.823
-19.121
| -5 % | -669.860 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 3,09 % |
237.994
+90.841
| +62 % | +3,07 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 2,6 % |
303.799
+128.339
| +73 % | +3,11 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
10
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
203 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 1,72 % |
170.941
+22.168
| +15 % | +582.072 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 4,39 Mio. $ | 1,68 % |
25.641
+77
| +0,3 % | +14.121 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
8.894
+112
| +1 % | +49.815 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,09 % |
108.921
+205
| +0,2 % | +5.595 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
747 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 1,03 % |
80.218
-47.502
| -37 % | -1,61 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
117.693
-52.062
| -31 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
193 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,87 % |
94.298
-6.235
| -6 % | -154.055 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,84 % |
10.330
+3.215
| +45 % | +711.637 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,83 % |
96.315
+3
| +0 % | +70 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
827 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,77 % |
60.549
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
202 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
44.012
-14.536
| -25 % | -540.578 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
124 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,55 % |
63.494
+7.109
| +13 % | +166.549 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,39 % |
3.248
+37
| +1 % | +12.226 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
965 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,39 % |
33.451
-27.688
| -45 % | -859.084 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,39 % |
10.723
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
689 Mrd. $
| 996.511 $ | 0,38 % |
8.475
+71
| +0,8 % | +7.788 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt WPWealth 65 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 27.061 Aktien im Wert von 876.776 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF March; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q3 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 27.061 Aktien im Wert von 876.776 $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q3 2023 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF February im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.591 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q3 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .