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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,7 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,97 %
Position
64
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+9,47 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+5,14 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+3,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
|
+945.526 $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+843.573 $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+429.175 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+402.321 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,9 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Energie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| 5 | Industrie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 27,05 % |
2.061.180
+253.055
| +14 % | +10,4 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 14,6 % |
1.847.595
+227.770
| +14 % | +5,42 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 9,83 % |
955.307
+96.631
| +11 % | +3 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,47 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 8,38 % |
1.001.070
+204.462
| +26 % | +5,14 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 6,29 % |
388.683
+49.862
| +15 % | +2,33 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 4,85 % |
649.911
+73.907
| +13 % | +1,69 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,87 % |
335.540
-6.283
| -2 % | -216.269 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,5 % |
435.015
+131.216
| +43 % | +3,08 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,38 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,08 % |
212.027
+203.217
| +2.307 % | +9,47 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 2,52 % |
225.674
-12.320
| -5 % | -429.175 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 1,48 % |
24.835
-806
| -3 % | -148.820 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
12
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 1,35 % |
155.904
-15.037
| -9 % | -400.721 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,31 % |
8.892
-2
| -0 % | -891 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,98 % |
108.751
-170
| -0,2 % | -4.600 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
746 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 0,88 % |
80.218
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,76 % |
10.334
+4
| +0 % | +884 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,64 % |
84.758
-11.557
| -12 % | -264.299 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
854 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,55 % |
51.218
-9.331
| -15 % | -312.106 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,54 % |
44.012
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,54 % |
76.515
-41.178
| -35 % | -843.573 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,44 % |
55.771
-38.527
| -41 % | -945.526 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,43 % |
+45.232
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
126 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,41 % |
55.877
-7.617
| -12 % | -173.423 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,38 % |
3.288
+40
| +1 % | +14.237 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
962 Mio. $
| 959.125 $ | 0,3 % |
29.340
-4.111
| -12 % | -129.122 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WPWealth 64 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 37,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator International Developed Power Buffer ETF January: 45.232 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator International Developed Power Buffer ETF April; sie wurde auf 945.526 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q4 2023 war Innovator International Developed Power Buffer ETF January: 45.232 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q4 2023 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 945.526 $.
- WPWealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q4 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .