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WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,9 Mio. $
Kapitalfluss
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss %
13,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,47 %
Position
67
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+28,1 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+8,75 Mio. $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,99 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,57 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+1,61 Mio. $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+810.562 $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+580.270 $
4
IAPR-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
+420.854 $
5
IDEC-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
+278.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97 %
2 Technologie 1,82 %
3 Energie 0,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,25 %
5 Industrie 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
95,2 Mio. $ 24,6 %
2.269.704
+208.524
+10 % +8,75 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
53,1 Mio. $ 13,73 %
1.986.762
+139.167
+8 % +3,57 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
38 Mio. $ 9,83 %
808.853
+596.826
+281 % +28,1 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
37,8 Mio. $ 9,76 %
1.033.337
+78.030
+8 % +2,7 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
34,3 Mio. $ 8,87 %
1.144.178
+143.108
+14 % +3,99 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,76 %
409.868
+21.185
+5 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,57 %
715.039
+65.128
+10 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,32 %
314.321
-21.219
-6 % -810.562 $
2022 Q4
5 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,28 %
496.933
+61.918
+14 % +1,55 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
POCT-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,76 %
181.962
-43.712
-19 % -1,61 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,23 %
9.066
+174
+2 % +86.627 $
2022 Q4
5 Quartale
IOCT-Symbol
12
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
4,51 Mio. $ 1,16 %
155.870
-34
-0 % -958 $
2022 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,1 %
24.772
-63
-0,3 % -11.455 $
2022 Q4
5 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,9 %
108.975
+224
+0,2 % +6.762 $
2022 Q4
5 Quartale
PMAR-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,88 %
92.090
+11.872
+15 % +429.027 $
2023 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,76 %
11.264
+930
+9 % +230.083 $
2022 Q4
5 Quartale
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,69 %
104.560
+19.802
+23 % +484.397 $
2022 Q4
5 Quartale
BMAR-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
200 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,47 %
43.372
-640
-1 % -25.947 $
2023 Q1
4 Quartale
PNOV-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,46 %
49.915
-1.303
-3 % -45.637 $
2022 Q4
5 Quartale
DFAR-Symbol
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,41 %
71.694
-4.821
-6 % -106.217 $
2022 Q4
5 Quartale
IJAN-Symbol
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,38 %
47.530
+2.298
+5 % +70.177 $
2023 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,38 %
3.516
+228
+7 % +92.299 $
2022 Q4
5 Quartale
PAPR-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,38 %
43.349
+14.009
+48 % +464.855 $
2023 Q1
4 Quartale
EOCT-Symbol
24
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
125 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,35 %
55.877
– –
2022 Q4
5 Quartale
IAPR-Symbol
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
39.616
-16.155
-29 % -420.854 $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3

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Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt WPWealth 67 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

WPWealth investierte 50,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF February: 30.285 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF October; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q1 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF February: 30.285 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q1 2024 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 580.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q1 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q1 2024 am 16. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .