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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,2 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,71 %
Position
92
Neu
22
Aufgestockt
34
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+4,66 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+594.478 $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+540.676 $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+368.132 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+332.491 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,47 % |
| 2 | Technologie | 2,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,94 % |
| 4 | Energie | 0,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 23,84 % |
2.662.187
+247.575
| +10 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 13,32 % |
2.283.287
+150.105
| +7 % | +4,07 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 9,77 % |
986.752
+100.620
| +11 % | +4,78 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 9,61 % |
1.167.376
+48.191
| +4 % | +1,84 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 9,2 % |
1.441.038
+156.439
| +12 % | +4,66 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 5,37 % |
465.986
+23.677
| +5 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,62 % |
812.674
+52.993
| +7 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,97 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 4 % |
668.280
+54.653
| +9 % | +1,49 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,71 % |
313.336
-5.079
| -2 % | -205.258 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
857 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | 1,28 % |
167.111
-3.520
| -2 % | -126.793 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 6,08 Mio. $ | 1,26 % |
26.081
+1.197
| +5 % | +267.312 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,1 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,18 % |
145.921
+27.602
| +23 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,09 % |
9.204
+150
| +2 % | +82.939 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,9 % |
+9.385
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,8 % |
112.893
+3.591
| +3 % | +118.609 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
198 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 0,74 % |
116.701
+6.555
| +6 % | +196.369 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,6 % |
107.632
+321
| +0,3 % | +8.327 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,59 % |
10.045
-1.219
| -11 % | -332.491 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,49 % |
63.546
+13.631
| +27 % | +498.528 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,36 % |
67.372
-4.160
| -6 % | -100.712 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,33 % |
3.645
+200
| +6 % | +85.493 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
22
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
299 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,32 % |
45.094
+35.884
| +390 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
951 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,3 % |
39.783
-6.890
| -15 % | -241.402 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
225 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,29 % |
41.964
-5.566
| -12 % | -178.440 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
238 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,29 % |
33.918
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt WPWealth 92 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 44,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 9.385 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator International Developed Power Buffer ETF - June; sie wurde auf 594.478 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q3 2024 war Berkshire Hathaway Class B: 9.385 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q3 2024 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF - June und belief sich schätzungsweise auf 594.478 $.
- WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF February im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q3 2024 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .