Wir sind mit live! Mehr erfahren
WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,4 Mio. $
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,85 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,13 Mio. $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,59 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,99 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,21 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,79 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,36 Mio. $
3
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+1,13 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+460.256 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+272.610 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,24 %
2 Technologie 1,85 %
3 Finanzwesen 0,53 %
4 Energie 0,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
83,9 Mio. $ 13,72 %
1.962.931
+75.590
+4 % +3,21 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
83,1 Mio. $ 13,58 %
2.533.186
+90.817
+4 % +2,9 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
75,1 Mio. $ 12,27 %
1.640.453
+161.915
+11 % +7,13 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFGP-Symbol
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,82 Mrd. $
52,7 Mio. $ 8,61 %
947.632
+101.958
+12 % +5,59 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
52,3 Mio. $ 8,55 %
1.085.636
+61.192
+6 % +2,94 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
34,5 Mio. $ 5,64 %
1.049.442
-87.308
-8 % -2,79 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,48 %
868.620
+28.140
+3 % +847.734 $
2022 Q4
11 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
24 Mio. $ 3,92 %
536.318
+52.138
+11 % +2,27 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,97 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,88 %
868.907
+57.116
+7 % +1,55 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,21 %
337.815
-23.853
-7 % -1,36 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,19 %
516.746
+108.922
+27 % +3,99 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,35 %
209.962
+39.451
+23 % +2,63 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,07 %
25.748
-176
-0,7 % -39.759 $
2022 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
6 Mio. $ 0,98 %
9.009
-60
-0,7 % -38.462 $
2022 Q4
11 Quartale
POCT-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,91 %
129.315
+16.832
+15 % +711.287 $
2022 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,88 %
139.865
-135
-0,1 % -5.038 $
2022 Q4
11 Quartale
PMAY-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
770 Mio. $
4,84 Mio. $ 0,79 %
124.435
-29.429
-19 % -1,13 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IJAN-Symbol
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
225 Mio. $
3,76 Mio. $ 0,61 %
106.859
-1.837
-2 % -63.570 $
2023 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,57 %
110.379
+1.960
+2 % +59.517 $
2022 Q4
11 Quartale
PAPR-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
951 Mio. $
3,32 Mio. $ 0,54 %
86.675
-4.396
-5 % -166.397 $
2023 Q1
10 Quartale
IFEB-Symbol
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,1 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,49 %
102.772
– –
2025 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,48 %
9.036
+7
+0,1 % +2.211 $
2022 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,47 %
5.724
+41
+0,7 % +19.859 $
2024 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,39 %
12.867
+461
+4 % +80.356 $
2024 Q1
6 Quartale
IOCT-Symbol
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
198 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,37 %
66.735
– –
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellwether Advisors
Bellwether Advisors Lincoln, Nebraska 675 Mio. $ AUM 42,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MYDA Advisors
MYDA Advisors Woodmere, New York 672 Mio. $ AUM 71,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA Private Wealth
MA Private Wealth San Carlos, California 671 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avenir Tech
Avenir Tech Hong Kong 671 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Square Wave Capital
Square Wave Capital Brooklyn, New York 670 Mio. $ AUM 73,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt WPWealth 96 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 554 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

WPWealth investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caris Life Sciences: 23.036 Aktien im Wert von 696.839 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Large Cap Value ETF; sie wurde auf 2,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q3 2025 war Caris Life Sciences: 23.036 Aktien im Wert von 696.839 $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q3 2025 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Twilio im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.256 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q3 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 612 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .