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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,06 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,56 %
Position
97
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
33
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,85 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+747.963 $ |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
|
+605.276 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,72 % |
| 2 | Technologie | 2,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,75 % |
| 4 | Energie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 23,4 % |
2.774.923
+112.736
| +4 % | +4,75 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 12,82 % |
2.426.914
+143.627
| +6 % | +3,85 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 10,14 % |
1.225.369
+57.993
| +5 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 10,05 % |
1.049.444
+62.692
| +6 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,43 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 9,51 % |
1.550.210
+109.172
| +8 % | +3,42 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 5,54 % |
487.367
+21.381
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 4,42 % |
852.842
+40.168
| +5 % | +1,06 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 3,69 % |
706.910
+38.630
| +6 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,68 % |
320.832
+7.496
| +2 % | +318.171 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 6,38 Mio. $ | 1,3 % |
25.482
-599
| -2 % | -141.170 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 1,16 % |
143.474
-2.447
| -2 % | -96.498 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,09 % |
9.118
-86
| -0,9 % | -50.668 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,96 % |
136.305
+23.412
| +21 % | +824.507 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
871 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
109.264
-57.847
| -35 % | -2,16 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,66 % |
107.573
+65.609
| +156 % | +2,07 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 0,65 % |
7.014
-2.371
| -25 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,55 % |
107.396
-236
| -0,2 % | -6.105 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,54 % |
9.042
-1.003
| -10 % | -292.645 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
200 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,41 % |
69.031
-47.670
| -41 % | -1,42 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
853 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,39 % |
49.915
-13.631
| -21 % | -512.966 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
880 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,38 % |
+50.412
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
43,1 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,36 % |
+60.770
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,33 % |
12.013
+1.033
| +9 % | +142.382 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,3 % |
39.645
-138
| -0,3 % | -5.036 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
305 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,29 % |
41.444
-3.650
| -8 % | -125.690 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WPWealth 97 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
WPWealth investierte 22,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF February: 50.412 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF June; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q4 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF February: 50.412 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q4 2024 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF June und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF September im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 605.276 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q4 2024 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 489 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .