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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.49%
Posición
56
Nuevas
12
Aumentadas
15
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 859 k |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 825 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 607 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 233 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.77% |
| 2 | Tecnología | 2.65% |
| 3 | Energía | 0.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.28% |
| 5 | Salud | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 67.9 M | 29.13% |
1,626,896
-5,513
| -0.3% | -USD 233 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 32.1 M | 13.76% |
1,321,999
+81,230
| +7% | +USD 1.98 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 22.2 M | 9.51% |
715,559
+54,290
| +8% | +USD 1.59 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 12.8 M | 5.48% |
275,107
+16,279
| +6% | +USD 714 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7401 M
| USD 12.7 M | 5.47% |
501,621
+100,526
| +25% | +USD 2.47 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 12.5 M | 5.34% |
360,944
-24,699
| -6% | -USD 825 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9185 M
| USD 11 M | 4.71% |
467,651
+37,156
| +9% | +USD 859 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.96 M | 2.13% |
25,564
+176
| +0.7% | +USD 30.7 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1136 M
| USD 4.93 M | 2.11% |
147,153
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 742 M
| USD 4.31 M | 1.85% |
127,720
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4036 M
| USD 4.28 M | 1.84% |
175,460
+72,852
| +71% | +USD 1.77 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 3.89 M | 1.67% |
8,782
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 202 M
| USD 3.88 M | 1.66% |
148,773
-3,472
| -2% | -USD 89.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1769 M
| USD 3.65 M | 1.57% |
169,755
-40,622
| -19% | -USD 859 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 2.95 M | 1.27% |
108,716
+193
| +0.2% | +USD 4.97 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 191 M
| USD 2.51 M | 1.07% |
100,533
-6,384
| -6% | -USD 158 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 2.25 M | 0.96% |
96,312
+402
| +0.4% | +USD 9.36 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 200 M
| USD 2.17 M | 0.93% |
58,548
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 850 M
| USD 2.05 M | 0.88% |
60,549
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 958 M
| USD 1.89 M | 0.81% |
61,139
-20,296
| -25% | -USD 607 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.57 M | 0.67% |
7,115
+1,634
| +30% | +USD 341 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 125 M
| USD 1.32 M | 0.57% |
56,385
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1290 M
| USD 1.18 M | 0.5% |
+34,348
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.09 M | 0.47% |
3,211
+390
| +14% | +USD 122 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.05 M | 0.45% |
10,723
-1,852
| -15% | -USD 183 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, WPWealth mantenía 56 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34,348 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 859 k.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2023 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34,348 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2023 fue en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 859 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 233 M en T2 2023.
- WPWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2023, presentado el 12 oct 2023.