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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 674 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,21%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Energia | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
+791
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 201 mil | 0,03% |
+1.175
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 171 mil | 0,03% |
+17.425
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-203
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
105
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| – | – |
-637
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| – | – |
-7.022
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
107
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| – | – |
-841
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPWealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 674 mi, alta de 3% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Texas Pacific Land, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, WPWealth abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Texas Pacific Land no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 674 mi no T2 2026.
- WPWealth abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 674 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.