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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,21 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+978.905 $ |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+375.126 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+365.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Energie | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 205.919 $ | 0,03 % |
+791
| Neu | +194.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 200.761 $ | 0,03 % |
+1.175
| Neu | +199.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 171.114 $ | 0,03 % |
+17.425
| Neu | +212.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-203
| Geschlossen | -202.015 $ | – |
|
105
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| – | – |
-637
| Geschlossen | -374.989 $ | – |
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| – | – |
-7.022
| Geschlossen | -302.367 $ | – |
|
107
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| – | – |
-841
| Geschlossen | -399.130 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 107 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
WPWealth zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Texas Pacific Land – eine Position im geschätzten Wert von 399.130 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete WPWealth eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Texas Pacific Land im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.130 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .