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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,21 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+978.905 $ |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+375.126 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+365.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Energie | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 735.244 $ | 0,11 % |
14.479
+673
| +5 % | +34.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 703.426 $ | 0,1 % |
15.597
+135
| +0,9 % | +6.068 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
| 703.035 $ | 0,1 % |
15.320
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 688.189 $ | 0,1 % |
14.137
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
| 686.186 $ | 0,1 % |
26.407
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 679.670 $ | 0,1 % |
16.150
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
57
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 647.292 $ | 0,1 % |
32.397
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
58
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 629.726 $ | 0,09 % |
4.610
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
| 600.754 $ | 0,09 % |
11.529
+71
| +0,6 % | +3.695 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
60
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 592.563 $ | 0,09 % |
3.947
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| 589.494 $ | 0,09 % |
18.871
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 583.228 $ | 0,09 % |
1.632
-126
| -7 % | -45.356 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
63
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 541.418 $ | 0,08 % |
4.780
-529
| -10 % | -65.671 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
| 508.052 $ | 0,08 % |
9.582
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 487.874 $ | 0,07 % |
8.466
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
| 479.987 $ | 0,07 % |
10.137
-6.645
| -40 % | -309.823 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 474.074 $ | 0,07 % |
2.860
-259
| -8 % | -48.207 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 466.612 $ | 0,07 % |
679
+67
| +11 % | +44.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 450.260 $ | 0,07 % |
8.454
+24
| +0,3 % | +1.253 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 449.182 $ | 0,07 % |
882
-29
| -3 % | -15.678 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 447.241 $ | 0,07 % |
9.037
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 438.954 $ | 0,07 % |
10.194
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 434.790 $ | 0,06 % |
1.151
-93
| -7 % | -37.289 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
74
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
| 430.701 $ | 0,06 % |
12.448
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
75
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 429.803 $ | 0,06 % |
+358
| Neu | +365.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 107 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
WPWealth zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Texas Pacific Land – eine Position im geschätzten Wert von 399.130 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete WPWealth eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Texas Pacific Land im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.130 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .