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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 674 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.21%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 979 k |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 375 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Energía | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 735 k | 0.11% |
14,479
+673
| +5% | +USD 34.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 703 k | 0.1% |
15,597
+135
| +0.9% | +USD 6.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 703 k | 0.1% |
15,320
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
| USD 688 k | 0.1% |
14,137
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 686 k | 0.1% |
26,407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 680 k | 0.1% |
16,150
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 647 k | 0.1% |
32,397
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 630 k | 0.09% |
4,610
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 601 k | 0.09% |
11,529
+71
| +0.6% | +USD 3.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 593 k | 0.09% |
3,947
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| USD 589 k | 0.09% |
18,871
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 583 k | 0.09% |
1,632
-126
| -7% | -USD 45.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 541 k | 0.08% |
4,780
-529
| -10% | -USD 65.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 508 k | 0.08% |
9,582
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 488 k | 0.07% |
8,466
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 480 k | 0.07% |
10,137
-6,645
| -40% | -USD 310 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 474 k | 0.07% |
2,860
-259
| -8% | -USD 48.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 467 k | 0.07% |
679
+67
| +11% | +USD 44.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 450 k | 0.07% |
8,454
+24
| +0.3% | +USD 1.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 449 k | 0.07% |
882
-29
| -3% | -USD 15.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 447 k | 0.07% |
9,037
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 439 k | 0.07% |
10,194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 435 k | 0.06% |
1,151
-93
| -7% | -USD 37.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
74
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
USD 105 M
| USD 431 k | 0.06% |
12,448
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
75
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 430 k | 0.06% |
+358
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPWealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 674 M, un aumento de 3% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Texas Pacific Land, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, WPWealth abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55,226 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Texas Pacific Land en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 674 M en T2 2026.
- WPWealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 674 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.