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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 674 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,21%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Energia | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 735 mil | 0,11% |
14.479
+673
| +5% | +US$ 34,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 703 mil | 0,1% |
15.597
+135
| +0,9% | +US$ 6,07 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
| US$ 703 mil | 0,1% |
15.320
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 242 mi
| US$ 688 mil | 0,1% |
14.137
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 686 mil | 0,1% |
26.407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 680 mil | 0,1% |
16.150
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 647 mil | 0,1% |
32.397
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 630 mil | 0,09% |
4.610
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 601 mil | 0,09% |
11.529
+71
| +0,6% | +US$ 3,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 593 mil | 0,09% |
3.947
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| US$ 589 mil | 0,09% |
18.871
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 583 mil | 0,09% |
1.632
-126
| -7% | -US$ 45,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 541 mil | 0,08% |
4.780
-529
| -10% | -US$ 65,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 300 mi
| US$ 508 mil | 0,08% |
9.582
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 204 mi
| US$ 488 mil | 0,07% |
8.466
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 236 mi
| US$ 480 mil | 0,07% |
10.137
-6.645
| -40% | -US$ 310 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 474 mil | 0,07% |
2.860
-259
| -8% | -US$ 48,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 467 mil | 0,07% |
679
+67
| +11% | +US$ 44,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 450 mil | 0,07% |
8.454
+24
| +0,3% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 449 mil | 0,07% |
882
-29
| -3% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 447 mil | 0,07% |
9.037
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 439 mil | 0,07% |
10.194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 435 mil | 0,06% |
1.151
-93
| -7% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
74
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 105 mi
| US$ 431 mil | 0,06% |
12.448
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 430 mil | 0,06% |
+358
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPWealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 674 mi, alta de 3% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Texas Pacific Land, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, WPWealth abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Texas Pacific Land no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 674 mi no T2 2026.
- WPWealth abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 674 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.