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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 674 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,21%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Energia | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 1,75 mi | 0,26% |
21.334
+1.920
| +10% | +US$ 152 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,73 mi | 0,26% |
7.245
+475
| +7% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 1,64 mi | 0,24% |
49.263
-1.966
| -4% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 55,6 mi
| US$ 1,63 mi | 0,24% |
52.053
-10.989
| -17% | -US$ 339 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,47 mi | 0,22% |
30.480
+2.052
| +7% | +US$ 99 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 1,43 mi | 0,21% |
54.709
-1.935
| -3% | -US$ 49,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,37 mi | 0,2% |
39.207
-7.895
| -17% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 1,36 mi | 0,2% |
16.590
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,35 mi | 0,2% |
28.913
+73
| +0,3% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 1,31 mi | 0,19% |
38.327
+201
| +0,5% | +US$ 6,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 1,3 mi | 0,19% |
30.176
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,28 mi | 0,19% |
2.206
-10
| -0,5% | -US$ 4,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,2 mi | 0,18% |
8.787
-441
| -5% | -US$ 66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 1,2 mi | 0,18% |
26.958
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| US$ 1,17 mi | 0,17% |
35.669
-12.548
| -26% | -US$ 406 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
2.992
+32
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
US$ 106 mi
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
+55.226
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,8 mi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
34.099
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
12.835
+23
| +0,2% | +US$ 1,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
45
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 1000 mil | 0,15% |
9.926
+3.728
| +60% | +US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 937 mil | 0,14% |
1.273
+32
| +3% | +US$ 22 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 935 mil | 0,14% |
25.965
-3.084
| -11% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 116 mi
| US$ 921 mil | 0,14% |
26.952
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
US$ 50,1 mi
| US$ 795 mil | 0,12% |
25.047
-12.308
| -33% | -US$ 385 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 301 mi
| US$ 792 mil | 0,12% |
19.434
-3.428
| -15% | -US$ 137 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPWealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 674 mi, alta de 3% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Texas Pacific Land, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, WPWealth abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Texas Pacific Land no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 674 mi no T2 2026.
- WPWealth abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 674 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.