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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,21 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+978.905 $ |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+375.126 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+365.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Energie | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,26 % |
21.334
+1.920
| +10 % | +152.315 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,26 % |
7.245
+475
| +7 % | +119.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,24 % |
49.263
-1.966
| -4 % | -64.466 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,6 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,24 % |
52.053
-10.989
| -17 % | -339.241 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,22 % |
30.480
+2.052
| +7 % | +98.958 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,21 % |
54.709
-1.935
| -3 % | -49.734 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,2 % |
39.207
-7.895
| -17 % | -282.628 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,2 % |
16.590
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,2 % |
28.913
+73
| +0,3 % | +3.302 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,19 % |
38.327
+201
| +0,5 % | +6.839 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
30.176
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,19 % |
2.206
-10
| -0,5 % | -4.100 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
8.787
-441
| -5 % | -66.003 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
26.958
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,17 % |
35.669
-12.548
| -26 % | -406.470 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
41
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
2.992
+32
| +1 % | +12.947 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
106 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
+55.226
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,8 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
34.099
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
12.835
+23
| +0,2 % | +1.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
45
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 999.945 $ | 0,15 % |
9.926
+3.728
| +60 % | +375.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 937.324 $ | 0,14 % |
1.273
+32
| +3 % | +22.017 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
| 934.667 $ | 0,14 % |
25.965
-3.084
| -11 % | -109.686 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
| 920.546 $ | 0,14 % |
26.952
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,1 Mio. $
| 794.616 $ | 0,12 % |
25.047
-12.308
| -33 % | -384.946 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
301 Mio. $
| 792.324 $ | 0,12 % |
19.434
-3.428
| -15 % | -137.488 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 107 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
WPWealth zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Texas Pacific Land – eine Position im geschätzten Wert von 399.130 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete WPWealth eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Texas Pacific Land im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.130 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .