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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,21 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+978.905 $ |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+375.126 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+365.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Energie | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 426.511 $ | 0,06 % |
1.303
+39
| +3 % | +12.111 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 424.703 $ | 0,06 % |
1.202
+28
| +2 % | +10.007 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
78
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 413.870 $ | 0,06 % |
984
+272
| +38 % | +108.179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 413.691 $ | 0,06 % |
1.123
-1.391
| -55 % | -576.251 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 410.306 $ | 0,06 % |
23.025
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
197 Mio. $
| 404.329 $ | 0,06 % |
8.457
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 394.434 $ | 0,06 % |
1.471
-1
| -0,1 % | -257 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
83
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 349.338 $ | 0,05 % |
1.172
-29
| -2 % | -8.045 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 339.169 $ | 0,05 % |
605
-8
| -1 % | -3.348 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 337.677 $ | 0,05 % |
9.186
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
| 313.434 $ | 0,05 % |
7.520
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 299.685 $ | 0,04 % |
11.241
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 282.917 $ | 0,04 % |
3.669
+14
| +0,4 % | +1.027 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
89
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 278.184 $ | 0,04 % |
+241
| Neu | +180.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 271.465 $ | 0,04 % |
2.839
-196
| -6 % | -18.517 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
91
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 268.680 $ | 0,04 % |
1.200
-1.250
| -51 % | -278.886 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
| 265.808 $ | 0,04 % |
9.645
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 265.296 $ | 0,04 % |
+1.200
| Neu | +264.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 256.515 $ | 0,04 % |
455
-108
| -19 % | -66.040 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 251.290 $ | 0,04 % |
1.062
+33
| +3 % | +7.577 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
96
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 238.738 $ | 0,04 % |
4.884
+24
| +0,5 % | +1.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
35,7 Mio. $
| 222.446 $ | 0,03 % |
6.057
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 216.269 $ | 0,03 % |
+414
| Neu | +206.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 214.991 $ | 0,03 % |
+287
| Neu | +208.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 207.183 $ | 0,03 % |
+5.098
| Neu | +200.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 107 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
WPWealth zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Texas Pacific Land – eine Position im geschätzten Wert von 399.130 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete WPWealth eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Texas Pacific Land im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.130 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .