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WPWealth 投資組合持股
AUM
US$6.74億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+38.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.74億
AUM 成長
+US$1964萬
(+3%)
資金流向
-US$2889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.21%
持股
107
新
10
增持
25
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264萬 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 科技 | 1.8% |
| 3 | 能源 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$42.7萬 | 0.06% |
1,303
+39
| +3% | +US$1.21萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$42.5萬 | 0.06% |
1,202
+28
| +2% | +US$1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$41.4萬 | 0.06% |
984
+272
| +38% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$41.4萬 | 0.06% |
1,123
-1,391
| -55% | -US$57.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
80
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4億
| US$41萬 | 0.06% |
23,025
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97億
| US$40.4萬 | 0.06% |
8,457
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$39.4萬 | 0.06% |
1,471
-1
| -0.1% | -US$257 |
2024 Q3
7個季度
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$34.9萬 | 0.05% |
1,172
-29
| -2% | -US$8,045 |
2024 Q3
7個季度
|
|
84
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$33.9萬 | 0.05% |
605
-8
| -1% | -US$3,348 |
2024 Q3
7個季度
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$33.8萬 | 0.05% |
9,186
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43億
| US$31.3萬 | 0.05% |
7,520
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
87
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$30萬 | 0.04% |
11,241
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$28.3萬 | 0.04% |
3,669
+14
| +0.4% | +US$1,027 |
2023 Q2
12個季度
|
|
89
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$27.8萬 | 0.04% |
+241
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
90
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$27.1萬 | 0.04% |
2,839
-196
| -6% | -US$1.85萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
91
Honeywell
HON
US$670億
| US$26.9萬 | 0.04% |
1,200
-1,250
| -51% | -US$27.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
92
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$26.6萬 | 0.04% |
9,645
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$26.5萬 | 0.04% |
+1,200
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$25.7萬 | 0.04% |
455
-108
| -19% | -US$6.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$25.1萬 | 0.04% |
1,062
+33
| +3% | +US$7,577 |
2024 Q1
9個季度
|
|
96
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$23.9萬 | 0.04% |
4,884
+24
| +0.5% | +US$1,148 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$3573萬
| US$22.2萬 | 0.03% |
6,057
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$21.6萬 | 0.03% |
+414
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$21.5萬 | 0.03% |
+287
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$20.7萬 | 0.03% |
+5,098
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WPWealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WPWealth持有107個部位，價值US$6.74億，較前一季的US$6.54億增加3%。 其前十大持股占投資組合的79%。
WPWealth於2026年第2季淨撤出US$2889萬，平倉4個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Texas Pacific Land，這筆估值約為US$39.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，WPWealth新建了Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April的部位，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April：共買進55,226股，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- WPWealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$606萬。
- WPWealth於2026年第2季完全出清Texas Pacific Land，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，WPWealth的投資組合規模為US$6.74億，前十大持股占79%。
- WPWealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- WPWealth的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$6.74億。
根據WPWealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。