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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.74억
AUM 성장
+US$1964만
(+3%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.21%
보유액
107
신규
10
증가
25
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264만 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.35% |
| 2 | 정보기술 | 1.8% |
| 3 | 에너지 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$42.7만 | 0.06% |
1,303
+39
| +3% | +US$1.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$42.5만 | 0.06% |
1,202
+28
| +2% | +US$1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$41.4만 | 0.06% |
984
+272
| +38% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$41.4만 | 0.06% |
1,123
-1,391
| -55% | -US$57.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$41만 | 0.06% |
23,025
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97억
| US$40.4만 | 0.06% |
8,457
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$39.4만 | 0.06% |
1,471
-1
| -0.1% | -US$257 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$34.9만 | 0.05% |
1,172
-29
| -2% | -US$8.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$33.9만 | 0.05% |
605
-8
| -1% | -US$3.35천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$33.8만 | 0.05% |
9,186
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.43억
| US$31.3만 | 0.05% |
7,520
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$30만 | 0.04% |
11,241
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$28.3만 | 0.04% |
3,669
+14
| +0.4% | +US$1.03천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
89
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$27.8만 | 0.04% |
+241
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$27.1만 | 0.04% |
2,839
-196
| -6% | -US$1.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
91
Honeywell
HON
US$670억
| US$26.9만 | 0.04% |
1,200
-1,250
| -51% | -US$27.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37억
| US$26.6만 | 0.04% |
9,645
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$26.5만 | 0.04% |
+1,200
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$25.7만 | 0.04% |
455
-108
| -19% | -US$6.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$25.1만 | 0.04% |
1,062
+33
| +3% | +US$7.58천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$23.9만 | 0.04% |
4,884
+24
| +0.5% | +US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$3573만
| US$22.2만 | 0.03% |
6,057
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$21.6만 | 0.03% |
+414
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$21.5만 | 0.03% |
+287
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$20.7만 | 0.03% |
+5,098
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WPWealth는 US$6.74억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.54억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
WPWealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$2889만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Texas Pacific Land으로, 추정 US$39.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WPWealth는 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April에 US$112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April으로, US$112만 상당의 55,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WPWealth로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$606만예요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 Texas Pacific Land 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.74억 중 79%를 차지해요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$6.74억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 WPWealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.