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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 674 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.21%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 979 k |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 375 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Energía | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 427 k | 0.06% |
1,303
+39
| +3% | +USD 12.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 425 k | 0.06% |
1,202
+28
| +2% | +USD 10 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 414 k | 0.06% |
984
+272
| +38% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 414 k | 0.06% |
1,123
-1,391
| -55% | -USD 576 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 410 k | 0.06% |
23,025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
USD 197 M
| USD 404 k | 0.06% |
8,457
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 394 k | 0.06% |
1,471
-1
| -0.1% | -USD 257 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
1,172
-29
| -2% | -USD 8.04 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 339 k | 0.05% |
605
-8
| -1% | -USD 3.35 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 338 k | 0.05% |
9,186
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 243 M
| USD 313 k | 0.05% |
7,520
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 300 k | 0.04% |
11,241
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
3,669
+14
| +0.4% | +USD 1.03 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
+241
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
2,839
-196
| -6% | -USD 18.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
1,200
-1,250
| -51% | -USD 279 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 266 k | 0.04% |
9,645
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
+1,200
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 257 k | 0.04% |
455
-108
| -19% | -USD 66 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
1,062
+33
| +3% | +USD 7.58 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 239 k | 0.04% |
4,884
+24
| +0.5% | +USD 1.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
USD 35.7 M
| USD 222 k | 0.03% |
6,057
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 216 k | 0.03% |
+414
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
+287
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 207 k | 0.03% |
+5,098
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPWealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 674 M, un aumento de 3% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Texas Pacific Land, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, WPWealth abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55,226 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Texas Pacific Land en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 674 M en T2 2026.
- WPWealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 674 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.