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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 674 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.21%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 979 k |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 375 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Energía | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 1.75 M | 0.26% |
21,334
+1,920
| +10% | +USD 152 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.73 M | 0.26% |
7,245
+475
| +7% | +USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 1.64 M | 0.24% |
49,263
-1,966
| -4% | -USD 64.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 55.6 M
| USD 1.63 M | 0.24% |
52,053
-10,989
| -17% | -USD 339 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.47 M | 0.22% |
30,480
+2,052
| +7% | +USD 99 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 1.43 M | 0.21% |
54,709
-1,935
| -3% | -USD 49.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 1.37 M | 0.2% |
39,207
-7,895
| -17% | -USD 283 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 1.36 M | 0.2% |
16,590
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 1.35 M | 0.2% |
28,913
+73
| +0.3% | +USD 3.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 1.31 M | 0.19% |
38,327
+201
| +0.5% | +USD 6.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 1.3 M | 0.19% |
30,176
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.28 M | 0.19% |
2,206
-10
| -0.5% | -USD 4.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.2 M | 0.18% |
8,787
-441
| -5% | -USD 66 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 1.2 M | 0.18% |
26,958
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| USD 1.17 M | 0.17% |
35,669
-12,548
| -26% | -USD 406 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.12 M | 0.17% |
2,992
+32
| +1% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
USD 106 M
| USD 1.12 M | 0.17% |
+55,226
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.8 M
| USD 1.06 M | 0.16% |
34,099
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.16% |
12,835
+23
| +0.2% | +USD 1.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
45
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 1000 k | 0.15% |
9,926
+3,728
| +60% | +USD 375 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 937 k | 0.14% |
1,273
+32
| +3% | +USD 22 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 935 k | 0.14% |
25,965
-3,084
| -11% | -USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 116 M
| USD 921 k | 0.14% |
26,952
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
USD 50.1 M
| USD 795 k | 0.12% |
25,047
-12,308
| -33% | -USD 385 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 301 M
| USD 792 k | 0.12% |
19,434
-3,428
| -15% | -USD 137 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPWealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 674 M, un aumento de 3% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Texas Pacific Land, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, WPWealth abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55,226 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Texas Pacific Land en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 674 M en T2 2026.
- WPWealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 674 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.