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WPWealth 投資組合持股
AUM
US$6.74億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+38.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.74億
AUM 成長
+US$1964萬
(+3%)
資金流向
-US$2889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.21%
持股
107
新
10
增持
25
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264萬 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 科技 | 1.8% |
| 3 | 能源 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
相似基金
WPWealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WPWealth持有107個部位，價值US$6.74億，較前一季的US$6.54億增加3%。 其前十大持股占投資組合的79%。
WPWealth於2026年第2季淨撤出US$2889萬，平倉4個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Texas Pacific Land，這筆估值約為US$39.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，WPWealth新建了Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April的部位，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April：共買進55,226股，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- WPWealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$606萬。
- WPWealth於2026年第2季完全出清Texas Pacific Land，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，WPWealth的投資組合規模為US$6.74億，前十大持股占79%。
- WPWealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- WPWealth的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$6.74億。
根據WPWealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。