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Planning Alternatives Ativos da carteira
AUM
US$ 940 mi
Giro
19,05%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+75,03%
Retorno est. (5 anos)
+68,08%
Retorno est. (10 anos)
+182,72%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,18 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,3%
Posição
147
Nova
18
Aumentada
62
Reduzida
47
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Financeiro | 5,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| 5 | Bens industriais | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 758 mil | 0,08% |
22.275
-265
| -1% | -US$ 9,38 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 732 mil | 0,08% |
2.798
-81
| -3% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 726 mil | 0,08% |
3.300
-294
| -8% | -US$ 69,8 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 711 mil | 0,08% |
4.367
+221
| +5% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 659 mil | 0,07% |
891
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 650 mil | 0,07% |
1.271
+5
| +0,4% | +US$ 2,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 635 mil | 0,07% |
5.903
-829
| -12% | -US$ 93,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 620 mil | 0,07% |
2.215
+9
| +0,4% | +US$ 2,49 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 603 mil | 0,06% |
5.019
-44
| -0,9% | -US$ 4,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 589 mil | 0,06% |
3.150
+746
| +31% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 585 mil | 0,06% |
7.609
-235
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 551 mil | 0,06% |
45.701
+1.729
| +4% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 534 mil | 0,06% |
3.675
-103
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 516 mil | 0,05% |
3.552
+124
| +4% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 509 mil | 0,05% |
923
+295
| +47% | +US$ 166 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 501 mil | 0,05% |
1.262
+18
| +1% | +US$ 6,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 500 mil | 0,05% |
1.758
-3
| -0,2% | -US$ 985 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 493 mil | 0,05% |
1.038
-221
| -18% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 487 mil | 0,05% |
1.894
+86
| +5% | +US$ 23,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 485 mil | 0,05% |
1.596
+25
| +2% | +US$ 8,35 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 483 mil | 0,05% |
1.823
+31
| +2% | +US$ 6,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 469 mil | 0,05% |
1.027
+478
| +87% | +US$ 203 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 466 mil | 0,05% |
4.484
+188
| +4% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 456 mil | 0,05% |
1.461
+113
| +8% | +US$ 39,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 443 mil | 0,05% |
3.421
+8
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
ACM
Revisão da carteira de Planning Alternatives no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Planning Alternatives detinha 147 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Planning Alternatives mostra 18 novas, 62 aumentaram, 47 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rocket Companies: 2.827.378 ações no valor de US$ 32,5 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planning Alternatives no T3 2026 foi Rocket Companies: 2.827.378 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- Planning Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 755 mil.
- A maior redução de Planning Alternatives em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- Planning Alternatives encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Planning Alternatives representam 82% de sua carteira de US$ 940 mi no T3 2026.
- Planning Alternatives abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Planning Alternatives subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.