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Steigerwald Gordon & Koch Posiciones de la cartera
AUM
USD 932 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
14.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+289.4%
AUM
USD 932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.2 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 87.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.4%
Posición
808
Nuevas
43
Aumentadas
77
Reducidas
126
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 30 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.61% |
| 2 | Salud | 18.31% |
| 3 | Industriales | 11.99% |
| 4 | Finanzas | 10.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 14.9 M | 1.6% |
191,526
+1,736
| +0.9% | +USD 143 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 14 M | 1.51% |
492,135
-10,790
| -2% | -USD 287 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
28
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 14 M | 1.5% |
111,406
+9,105
| +9% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 13.8 M | 1.48% |
18,024
+2,269
| +14% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 13.2 M | 1.41% |
33,121
+30,636
| +1,233% | +USD 10.9 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
31
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 11.2 M | 1.2% |
87,026
-27,961
| -24% | -USD 3.71 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
32
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 10.9 M | 1.17% |
59,641
-6,244
| -9% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 10.4 M | 1.11% |
424,496
-4,313
| -1% | -USD 104 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 9.5 M | 1.02% |
129,316
-2,855
| -2% | -USD 233 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 9.49 M | 1.02% |
69,150
-16,907
| -20% | -USD 2.39 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 8.56 M | 0.92% |
65,885
+406
| +0.6% | +USD 55.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 8.13 M | 0.87% |
135,276
+2,561
| +2% | +USD 165 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 7.65 M | 0.82% |
72,903
-12,346
| -14% | -USD 1.26 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
39
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 7.15 M | 0.77% |
38,408
+520
| +1% | +USD 112 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 6.25 M | 0.67% |
27,352
-983
| -3% | -USD 211 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 5.4 M | 0.58% |
83,989
-43,567
| -34% | -USD 3.1 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
42
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 3.9 M | 0.42% |
50,248
-1,926
| -4% | -USD 159 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.71 M | 0.4% |
27,279
+915
| +3% | +USD 132 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 3.53 M | 0.38% |
15,946
-25
| -0.2% | -USD 5.13 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.49 M | 0.37% |
37,377
-7,781
| -17% | -USD 817 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.3 M | 0.35% |
45,798
+2,315
| +5% | +USD 175 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.25 M | 0.35% |
13,035
-181
| -1% | -USD 46 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.12 M | 0.34% |
2,699
-97
| -3% | -USD 114 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.04 M | 0.33% |
+18,657
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.67 M | 0.29% |
3,295
-86
| -3% | -USD 72.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
SM
Revisión del portafolio de Steigerwald Gordon & Koch en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steigerwald Gordon & Koch mantenía 808 posiciones valuadas en USD 932 M, un 7.7% menos que los USD 1009 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Steigerwald Gordon & Koch registró retiros netos por USD 87.7 M en T3 2026, cerró 84 posiciones y redujo 126 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 30 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Steigerwald Gordon & Koch abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 3.04 M.
- La mayor compra de Steigerwald Gordon & Koch en T3 2026 fue ExxonMobil: 18,657 acciones por un valor de USD 3.04 M.
- Steigerwald Gordon & Koch fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Steigerwald Gordon & Koch durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- Steigerwald Gordon & Koch cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 30 M.
- Las diez principales posiciones de Steigerwald Gordon & Koch representan 39% de su cartera de USD 932 M en T3 2026.
- Steigerwald Gordon & Koch abrió 43 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steigerwald Gordon & Koch cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 932 M.
Según el Informe 13F de Steigerwald Gordon & Koch correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.