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Steigerwald Gordon & Koch ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.32億
売買回転率
15.72%
推定1年リターン
14.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.88%
1年予想リターン
+14.74%
3年間の予想リターン
+73.15%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
+289.4%
AUM
$9.32億
運用資産残高の伸び率
-$7722万
(-7.7%)
資金フロー
-$8771万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.4%
保有額
808
新規
43
買い増し
77
減少
126
解消
84
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1090万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$551万 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$440万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$292万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$236万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2999万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$2820万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2687万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$496万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.61% |
| 2 | ヘルスケア | 18.31% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.99% |
| 4 | 金融 | 10.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sysco
SYY
$380億
| $1493万 | 1.6% |
191,526
+1,736
| +0.9% | +$14.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
Pfizer
PFE
$1647億
| $1404万 | 1.51% |
492,135
-10,790
| -2% | -$28.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
28
Qnity Electronics Inc
Q
$247億
| $1401万 | 1.5% |
111,406
+9,105
| +9% | +$119万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1380万 | 1.48% |
18,024
+2,269
| +14% | +$173万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $1316万 | 1.41% |
33,121
+30,636
| +1,233% | +$1090万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
31
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $1117万 | 1.2% |
87,026
-27,961
| -24% | -$371万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
32
Accenture
ACN
$1480億
| $1094万 | 1.17% |
59,641
-6,244
| -9% | -$106万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
AT&T
T
$1494億
| $1036万 | 1.11% |
424,496
-4,313
| -1% | -$10.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Omnicom Group
OMC
$240億
| $952万 | 1.02% |
129,316
-2,855
| -2% | -$23.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Oracle
ORCL
$3908億
| $949万 | 1.02% |
69,150
-16,907
| -20% | -$239万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $856万 | 0.92% |
65,885
+406
| +0.6% | +$5.52万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
BorgWarner
BWA
$102億
| $813万 | 0.87% |
135,276
+2,561
| +2% | +$16.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
38
Walt Disney
DIS
$2054億
| $765万 | 0.82% |
72,903
-12,346
| -14% | -$126万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
39
Boeing
BA
$1359億
| $715万 | 0.77% |
38,408
+520
| +1% | +$11.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $625万 | 0.67% |
27,352
-983
| -3% | -$21.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $540万 | 0.58% |
83,989
-43,567
| -34% | -$310万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
42
Corteva
CTVA
$62.9億
| $390万 | 0.42% |
50,248
-1,926
| -4% | -$15.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
43
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $371万 | 0.4% |
27,279
+915
| +3% | +$13.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Danaher
DHR
$1639億
| $353万 | 0.38% |
15,946
-25
| -0.2% | -$5,133 |
2015 Q3
44四半期
|
|
45
United Parcel Service
UPS
$957億
| $349万 | 0.37% |
37,377
-7,781
| -17% | -$81.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $330万 | 0.35% |
45,798
+2,315
| +5% | +$17.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $325万 | 0.35% |
13,035
-181
| -1% | -$4.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $312万 | 0.34% |
2,699
-97
| -3% | -$11.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $304万 | 0.33% |
+18,657
| 新規 | +$292万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Caterpillar
CAT
$2746億
| $267万 | 0.29% |
3,295
-86
| -3% | -$7.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
ACM
SM
Steigerwald Gordon & Kochの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steigerwald Gordon & Kochは$9.32億相当のポジションを808件保有しており、前四半期の$10.1億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Steigerwald Gordon & Kochは2026年第3四半期に純額で$8771万を引き出し、84銘柄のポジションを解消し、126銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $2999万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Steigerwald Gordon & Kochは$304万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Steigerwald Gordon & Kochが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は18,657株、評価額は$304万でした。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第3四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$1090万でした。
- Steigerwald Gordon & Kochが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$496万相当を減らしました。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2999万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steigerwald Gordon & Kochの上位10銘柄は、運用資産総額$9.32億のポートフォリオの39%を占めています。
- Steigerwald Gordon & Kochは2026年第3四半期に新たに43件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Steigerwald Gordon & Kochのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$9.32億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSteigerwald Gordon & Kochの 13F報告書 に基づいています。