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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
152
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.9 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
FedEx Freight
FDXF
USD 18.8 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Lam Research
LRCX
USD 296 mil M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
119
-1
| -0.8% | -USD 312 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
244
+1
| +0.4% | +USD 159 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
445
+400
| +889% | +USD 36.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Toll Brothers
TOL
USD 13.3 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 37.6 k | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
SLB Ltd
SLB
USD 79.1 mil M
| USD 36.3 k | ﹤0.01% |
746
+11
| +1% | +USD 567 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
USD 42 mil M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Synopsys
SNPS
USD 89.5 mil M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
79
+1
| +1% | +USD 408 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
USD 82.8 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
588
+120
| +26% | +USD 7.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Quanta Services
PWR
USD 93.6 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
52
+33
| +174% | +USD 21.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
Caterpillar
CAT
USD 289 mil M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Philip Morris
PM
USD 326 mil M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.6 mil M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
1,102
-20
| -2% | -USD 532 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Astera Labs
ALAB
USD 43.8 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
87
-1
| -1% | -USD 322 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
TJX Companies
TJX
USD 157 mil M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9507 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.