¡Ya estamos en !
Descubre más
DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1721 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
279
+70
| +33% | +USD 7.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
876
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
180
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
181
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
866
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
66
+50
| +313% | +USD 20.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
180
-11
| -6% | -USD 1.75 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
146
-1
| -0.7% | -USD 173 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
414
+375
| +962% | +USD 26.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
257
+135
| +111% | +USD 14.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
108
+3
| +3% | +USD 752 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
194
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2988 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
1,237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
200
Carrier Global
CARR
USD 42.9 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
427
-3
| -0.7% | -USD 186 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.