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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Ovintiv
OVV
USD 17.6 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
232
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
211
+199
| +1,658% | +USD 16.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
748
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
236
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
237
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8054 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +USD 712 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 15.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
W.P. Carey
WPC
USD 15.1 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
241
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
+151
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
244
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
246
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
109
+3
| +3% | +USD 404 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
249
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7707 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
250
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.