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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
277
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
279
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +USD 3.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
280
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5801 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
282
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
283
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
284
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
94
+2
| +2% | +USD 239 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
285
NCR Atleos
NATL
USD 3566 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
322
+31
| +11% | +USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
288
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
289
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
292
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +USD 390 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
294
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
83
+60
| +261% | +USD 7.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
295
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
72
-1
| -1% | -USD 146 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
296
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
297
Emcor
EME
USD 28.9 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
298
Mine Safety
MSA
USD 6709 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
299
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
300
Thor Industries
THO
USD 3989 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
138
-3
| -2% | -USD 226 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.