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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
USD 102 mil M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
302
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1726 M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
303
Jabil
JBL
USD 26 mil M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
304
Steel Dynamics
STLD
USD 33.3 mil M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -USD 240 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
305
Vulcan Materials
VMC
USD 35.7 mil M
| USD 8.81 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
306
Johnson Controls International
JCI
USD 84.2 mil M
| USD 8.77 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
307
Lumentum
LITE
USD 53.8 mil M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
308
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3547 M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.9 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
97
+76
| +362% | +USD 7.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
311
Twilio
TWLO
USD 32.4 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
29
-1
| -3% | -USD 228 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
312
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 642 M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
313
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1280 M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
314
Hewlett Packard
HPE
USD 63.8 mil M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
315
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
335
+10
| +3% | +USD 256 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
316
Yum China
YUMC
USD 16.7 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
317
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
318
Kroger
KR
USD 41.4 mil M
| USD 8.21 k | ﹤0.01% |
140
-3
| -2% | -USD 174 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
319
Exelon
EXC
USD 47.5 mil M
| USD 8.2 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
320
Target
TGT
USD 73 mil M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
52
+1
| +2% | +USD 150 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
321
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
322
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 8.11 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
323
Ciena
CIEN
USD 39.6 mil M
| USD 8.09 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
324
Intuit
INTU
USD 92.1 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
29
-4
| -12% | -USD 1.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
325
Ecolab
ECL
USD 86.4 mil M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
PAI
JPC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.