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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
US$964억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
302
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$16.7억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
303
Jabil
JBL
US$243억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
304
Steel Dynamics
STLD
US$316억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -US$240 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
305
Vulcan Materials
VMC
US$366억
| US$8.81천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
306
Johnson Controls International
JCI
US$796억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
307
Lumentum
LITE
US$462억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
308
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
US$204억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
97
+76
| +362% | +US$7.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$8.53천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
311
Twilio
TWLO
US$311억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
29
-1
| -3% | -US$228 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.33억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
313
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.1억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
314
Hewlett Packard
HPE
US$586억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
315
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
335
+10
| +3% | +US$256 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
316
Yum China
YUMC
US$167억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
317
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
318
Kroger
KR
US$410억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
140
-3
| -2% | -US$174 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
319
Exelon
EXC
US$482억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
320
Target
TGT
US$718억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
52
+1
| +2% | +US$150 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
321
Booking.com
BKNG
US$1268억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
322
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
323
Ciena
CIEN
US$327억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
324
Intuit
INTU
US$948억
| US$8천 | ﹤0.01% |
29
-4
| -12% | -US$1.26천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
325
Ecolab
ECL
US$858억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.