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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 9.447 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
302
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,86 Mrd. $
| 9.439 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Jabil
JBL
30 Mrd. $
| 9.180 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
Steel Dynamics
STLD
35,6 Mrd. $
| 8.865 $ | ﹤0,01 % |
40
-1
| -2 % | -240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
305
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 8.807 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
Johnson Controls International
JCI
95,3 Mrd. $
| 8.771 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
307
Lumentum
LITE
82,8 Mrd. $
| 8.742 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
308
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 8.715 $ | ﹤0,01 % |
433
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
18,4 Mrd. $
| 8.617 $ | ﹤0,01 % |
97
+76
| +362 % | +7.201 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
310
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 8.529 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
311
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 8.482 $ | ﹤0,01 % |
29
-1
| -3 % | -228 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
iShares US Regional Banks ETF
IAT
638 Mio. $
| 8.458 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
313
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
| 8.292 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
314
Hewlett Packard
HPE
80,1 Mrd. $
| 8.242 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
315
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
| 8.223 $ | ﹤0,01 % |
335
+10
| +3 % | +256 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 8.220 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
317
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 8.219 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
318
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
| 8.207 $ | ﹤0,01 % |
140
-3
| -2 % | -174 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
319
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 8.202 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
320
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 8.148 $ | ﹤0,01 % |
52
+1
| +2 % | +150 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
321
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 8.146 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 8.113 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Ciena
CIEN
51,5 Mrd. $
| 8.092 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
324
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| 7.996 $ | ﹤0,01 % |
29
-4
| -12 % | -1.257 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
325
Ecolab
ECL
82 Mrd. $
| 7.963 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .