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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
| 6.995 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
352
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 6.947 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
353
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 6.934 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +224 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
354
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 6.919 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
355
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 6.878 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
356
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 6.779 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
357
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 6.737 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
358
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
| 6.725 $ | ﹤0,01 % |
99
-1
| -1 % | -74 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
359
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,81 Mrd. $
| 6.715 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 6.588 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
361
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 6.553 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
362
Moderna
MRNA
88,5 Mrd. $
| 6.548 $ | ﹤0,01 % |
34
+4
| +13 % | +431 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
363
NetApp
NTAP
39,1 Mrd. $
| 6.513 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
364
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| 6.503 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
365
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 6.403 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
366
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 6.354 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
367
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 6.337 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
368
Skydance Corporation
SKYD
40,1 Mrd. $
| 6.260 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
369
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 6.251 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
370
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 6.244 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
371
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 6.243 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
372
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 6.204 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
373
Piper Sandler
PIPR
4,51 Mrd. $
| 6.202 $ | ﹤0,01 % |
94
-2
| -2 % | -149 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
| 6.156 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
375
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 6.108 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .