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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Garmin
GRMN
52,6 Mrd. $
| 6.024 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
377
Ferguson
FERG
44,6 Mrd. $
| 6.011 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
378
Rithm Capital
RITM
5,18 Mrd. $
| 5.984 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
379
GE HealthCare
GEHC
34,2 Mrd. $
| 5.949 $ | ﹤0,01 % |
91
+10
| +12 % | +676 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
380
NXP Semiconductors
NXPI
63,5 Mrd. $
| 5.939 $ | ﹤0,01 % |
25
-2
| -7 % | -487 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
381
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 5.937 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +185 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
382
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 5.918 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -423 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
383
TE Connectivity
TEL
64,1 Mrd. $
| 5.911 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
384
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 5.897 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
385
Cboe Global Markets
CBOE
33,5 Mrd. $
| 5.782 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
386
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 5.764 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +264 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
387
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
| 5.751 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
388
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 5.693 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
389
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 5.687 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
390
Republic Services
RSG
71,5 Mrd. $
| 5.667 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
391
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 5.661 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
392
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
393
Tiziana Life Sciences
TLSA
121 Mio. $
| 5.550 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
394
Vistra
VST
47,9 Mrd. $
| 5.534 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
395
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 5.523 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
396
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 5.508 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
397
Casey's General Stores
CASY
24,8 Mrd. $
| 5.477 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
398
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 5.450 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
399
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 5.439 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
400
Match Group
MTCH
9,7 Mrd. $
| 5.381 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .