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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 7.952 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
327
Targa Resources
TRGP
65,6 Mrd. $
| 7.839 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
328
Cintas
CTAS
84,5 Mrd. $
| 7.803 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +398 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
329
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
| 7.773 $ | ﹤0,01 % |
91
-1
| -1 % | -88 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
330
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 7.750 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
331
eBay
EBAY
52,5 Mrd. $
| 7.742 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
332
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 7.736 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
333
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,19 Mrd. $
| 7.674 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
334
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 7.674 $ | ﹤0,01 % |
112
-6
| -5 % | -439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
335
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
| 7.656 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
336
TransDigm Group
TDG
62,8 Mrd. $
| 7.579 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
337
Cardinal Health
CAH
56,7 Mrd. $
| 7.565 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
338
Applovin
APP
87 Mrd. $
| 7.552 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -1.105 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
339
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 7.509 $ | ﹤0,01 % |
134
+92
| +219 % | +5.701 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
340
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 7.490 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
341
Vertiv
VRT
93,5 Mrd. $
| 7.481 $ | ﹤0,01 % |
31
-3
| -9 % | -817 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
342
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 7.453 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,37 Mrd. $
| 7.448 $ | ﹤0,01 % |
508
-37
| -7 % | -648 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
344
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 7.388 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
345
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 7.339 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
346
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
| 7.290 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
347
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 7.223 $ | ﹤0,01 % |
44
+1
| +2 % | +171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
348
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
| 7.180 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
349
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,5 Mrd. $
| 7.156 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
350
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,3 Mrd. $
| 7.051 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .