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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sempra
SRE
US$ 52 bi
| US$ 7,95 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 7,84 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 7,8 mil | ﹤0,01% |
40
+2
| +5% | +US$ 398 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
329
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
91
-1
| -1% | -US$ 88 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
330
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 7,75 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
331
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
332
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
333
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,16 bi
| US$ 7,67 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
334
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 7,67 mil | ﹤0,01% |
112
-6
| -5% | -US$ 439 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
335
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 7,66 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
336
TransDigm Group
TDG
US$ 66,5 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
337
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
338
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 7,55 mil | ﹤0,01% |
26
-3
| -10% | -US$ 1,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
339
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 7,51 mil | ﹤0,01% |
134
+92
| +219% | +US$ 5,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 7,49 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
| US$ 7,48 mil | ﹤0,01% |
31
-3
| -9% | -US$ 817 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
342
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 7,45 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
343
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,25 bi
| US$ 7,45 mil | ﹤0,01% |
508
-37
| -7% | -US$ 648 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
344
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,9 bi
| US$ 7,39 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
345
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 7,29 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
44
+1
| +2% | +US$ 171 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
348
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 7,18 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
349
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,81 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
350
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 7,05 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.