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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 7.95 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
327
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 7.84 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
328
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +USD 398 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
329
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
91
-1
| -1% | -USD 88 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
330
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
331
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 7.74 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
332
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 7.74 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
333
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1156 M
| USD 7.67 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
334
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 7.67 k | ﹤0.01% |
112
-6
| -5% | -USD 439 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
335
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 7.66 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
336
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
337
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
338
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 7.55 k | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -USD 1.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
339
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
134
+92
| +219% | +USD 5.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 7.49 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
341
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -USD 817 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
342
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
343
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8249 M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
508
-37
| -7% | -USD 648 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
344
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.9 mil M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
345
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
346
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
347
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
44
+1
| +2% | +USD 171 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
348
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 7.18 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
349
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4812 M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
350
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 7.05 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.