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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
377
Ferguson
FERG
USD 49.3 mil M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Rithm Capital
RITM
USD 5026 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
379
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
91
+10
| +12% | +USD 676 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
380
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
25
-2
| -7% | -USD 487 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
381
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +USD 185 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -USD 423 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
383
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
384
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 5.78 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
386
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +USD 264 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
387
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 5.75 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
388
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
389
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
390
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
391
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9954 M
| USD 5.61 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Tiziana Life Sciences
TLSA
USD 77.7 M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
395
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
396
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
397
Casey's General Stores
CASY
USD 26.1 mil M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
398
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
Match Group
MTCH
USD 9506 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
DPC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.