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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
137
-7
| -5% | -USD 229 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
427
Arch Capital
ACGL
USD 35.6 mil M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
428
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
429
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
28
+18
| +180% | +USD 2.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
430
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
431
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
432
US Foods
USFD
USD 23.2 mil M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 220 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
434
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
435
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
21
+1
| +5% | +USD 158 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
436
Medpace
MEDP
USD 18.4 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
437
TD Synnex
SNX
USD 19.3 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8939 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
124
-434
| -78% | -USD 16.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
439
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
94
-18
| -16% | -USD 826 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
440
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
45
-2
| -4% | -USD 241 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
441
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
443
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
444
Nasdaq
NDAQ
USD 60.3 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
445
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
77
-1
| -1% | -USD 60 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
446
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
447
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
449
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
15
-3
| -17% | -USD 1.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Natera
NTRA
USD 46.8 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
DPC
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.