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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,8 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
137
-7
| -5% | -US$ 229 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
427
Arch Capital
ACGL
US$ 35,9 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
428
Cloudflare
NET
US$ 111 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
429
Broadridge
BR
US$ 22 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
28
+18
| +180% | +US$ 2,94 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
430
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
431
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
432
US Foods
USFD
US$ 23,7 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 222 mi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
434
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
435
Okta
OKTA
US$ 30,4 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
21
+1
| +5% | +US$ 158 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
436
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
437
TD Synnex
SNX
US$ 19 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
124
-434
| -78% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
439
Devon Energy
DVN
US$ 51,4 bi
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
94
-18
| -16% | -US$ 826 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
440
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
45
-2
| -4% | -US$ 241 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
441
Oneok
OKE
US$ 55,9 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,2 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
443
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
444
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,1 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
445
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
77
-1
| -1% | -US$ 60 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
446
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,8 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
447
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,7 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
449
Aon
AON
US$ 71,7 bi
| US$ 4,15 mil | ﹤0,01% |
15
-3
| -17% | -US$ 1,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Natera
NTRA
US$ 44,8 bi
| US$ 4,13 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.