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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 4.538 $ | ﹤0,01 % |
137
-7
| -5 % | -229 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
427
Arch Capital
ACGL
33,5 Mrd. $
| 4.526 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
428
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 4.515 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
429
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 4.511 $ | ﹤0,01 % |
28
+18
| +180 % | +2.941 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
430
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 4.471 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
431
Quest Diagnostics
DGX
27,1 Mrd. $
| 4.429 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
432
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 4.427 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
433
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
206 Mio. $
| 4.394 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
434
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 4.393 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
435
Okta
OKTA
38,9 Mrd. $
| 4.392 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +158 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
436
Medpace
MEDP
19,4 Mrd. $
| 4.370 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
437
TD Synnex
SNX
20,5 Mrd. $
| 4.367 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,88 Mrd. $
| 4.340 $ | ﹤0,01 % |
124
-434
| -78 % | -16.115 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
439
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 4.328 $ | ﹤0,01 % |
94
-18
| -16 % | -826 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
440
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 4.305 $ | ﹤0,01 % |
45
-2
| -4 % | -241 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
441
Oneok
OKE
59,6 Mrd. $
| 4.264 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
442
Teledyne Technologies
TDY
30,9 Mrd. $
| 4.248 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
443
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| 4.247 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
444
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 4.233 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
445
Baker Hughes
BKR
54,3 Mrd. $
| 4.228 $ | ﹤0,01 % |
77
-1
| -1 % | -60 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
446
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 4.214 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
447
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
| 4.214 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
448
Idexx Laboratories
IDXX
44,3 Mrd. $
| 4.178 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
449
Aon
AON
67 Mrd. $
| 4.152 $ | ﹤0,01 % |
15
-3
| -17 % | -1.015 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
450
Natera
NTRA
61,2 Mrd. $
| 4.134 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .