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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CBRE Group
CBRE
35,6 Mrd. $
| 4.112 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
452
PIMCO High Income Fund
PHK
764 Mio. $
| 4.100 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
453
Clean Harbors
CLH
16,5 Mrd. $
| 4.033 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
454
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 4.033 $ | ﹤0,01 % |
18
+3
| +20 % | +803 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
455
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| 4.032 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
456
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 4.031 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
457
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,81 Mrd. $
| 4.024 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
458
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
| 4.006 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
459
Carvana
CVNA
65 Mrd. $
| 4.003 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
460
Cincinnati Financial
CINF
27,5 Mrd. $
| 3.985 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
461
Agilent Technologies
A
51,2 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
462
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 3.944 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
463
American Tower
AMT
85,2 Mrd. $
| 3.929 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
464
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 3.894 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
465
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,71 Mrd. $
| 3.885 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
466
IES Holdings
IESC
9,6 Mrd. $
| 3.853 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
467
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 3.840 $ | ﹤0,01 % |
16
+10
| +167 % | +2.504 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
468
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 3.840 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
469
RenaissanceRe
RNR
13,6 Mrd. $
| 3.819 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
470
Everpure Inc
P
46,2 Mrd. $
| 3.793 $ | ﹤0,01 % |
29
+2
| +7 % | +188 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
471
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 3.788 $ | ﹤0,01 % |
91
-7
| -7 % | -324 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
472
W.R. Berkley
WRB
26,6 Mrd. $
| 3.783 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
473
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| 3.771 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
474
HF Sinclair
DINO
19,2 Mrd. $
| 3.757 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
475
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
| 3.711 $ | ﹤0,01 % |
89
+2
| +2 % | +88 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .