Wir sind mit live!
Mehr erfahren
DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 5.377 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
402
F5
FFIV
20,8 Mrd. $
| 5.343 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
403
Delek Logistics
DKL
3,27 Mrd. $
| 5.321 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
404
LPL Financial
LPLA
21,1 Mrd. $
| 5.199 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +340 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
405
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 5.173 $ | ﹤0,01 % |
16
-1
| -6 % | -338 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
406
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 5.122 $ | ﹤0,01 % |
30
+3
| +11 % | +549 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
407
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| 5.114 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
408
Northern Trust
NTRS
31,5 Mrd. $
| 5.081 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
409
Willis Towers Watson
WTW
29,7 Mrd. $
| 5.058 $ | ﹤0,01 % |
26
-1
| -4 % | -316 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
410
Carpenter Technology
CRS
13,9 Mrd. $
| 5.055 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
411
Corpay
CPAY
26 Mrd. $
| 5.052 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
412
WESCO International
WCC
16,9 Mrd. $
| 5.035 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
413
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
| 5.017 $ | ﹤0,01 % |
33
+2
| +6 % | +302 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
414
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
| 4.900 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
415
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
| 4.875 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +127 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
416
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 4.753 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
417
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 4.741 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
418
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 4.685 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
419
nVent Electric
NVT
22,7 Mrd. $
| 4.651 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
420
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 4.650 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
421
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,02 Mrd. $
| 4.605 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
422
Tenet Healthcare
THC
21,1 Mrd. $
| 4.601 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
423
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| 4.586 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
424
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,69 Mrd. $
| 4.553 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
425
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 4.550 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .