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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
402
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
403
Delek Logistics
DKL
USD 3081 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
404
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +USD 340 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
405
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
16
-1
| -6% | -USD 338 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
406
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 5.12 k | ﹤0.01% |
30
+3
| +11% | +USD 549 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
407
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
408
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
409
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
26
-1
| -4% | -USD 316 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
410
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
411
Corpay
CPAY
USD 29.6 mil M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
413
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
33
+2
| +6% | +USD 302 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
414
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
415
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +USD 127 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
416
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
417
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
418
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
419
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
420
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
421
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2288 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
423
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 4.59 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
424
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
425
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.