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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
452
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 751 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
453
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
454
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
18
+3
| +20% | +USD 803 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
455
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
456
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
457
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 5866 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
458
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
459
Carvana
CVNA
USD 79.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
460
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
461
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
462
Woodward
WWD
USD 19.5 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
463
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
465
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1637 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
466
IES Holdings
IESC
USD 7221 M
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
467
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
16
+10
| +167% | +USD 2.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
468
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
17
-1
| -6% | -USD 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
470
Everpure Inc
P
USD 36 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +USD 188 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
91
-7
| -7% | -USD 324 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
474
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
475
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
89
+2
| +2% | +USD 88 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.